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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 919 707.00 | | 1 919 707.00 | 1 919 707.00 |
AP Constructions | 45 099.00 | 44 862.00 | 237.00 | 45 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 636.00 | 199 406.00 | 38 230.00 | 237 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 020.00 | 270 686.00 | 1 971 334.00 | 2 242 020.00 |
BT Marchandises | 312 616.00 | | 312 616.00 | 312 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 757.00 | | 134 757.00 | 134 757.00 |
BZ Autres créances | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 817 697.00 | | 817 697.00 | 817 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 106.00 | | 1 331 106.00 | 1 331 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 126.00 | 270 686.00 | 3 302 439.00 | 3 573 126.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 717 244.00 | 981 294.00 | | 717 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 324.00 | 235 949.00 | | 301 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 568.00 | 1 355 244.00 | | 1 156 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 315.00 | 1 668 331.00 | | 1 599 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 285.00 | 49 634.00 | | 159 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 086.00 | 242 724.00 | | 279 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 868.00 | 44 545.00 | | 107 868.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 871.00 | 2 005 233.00 | | 2 145 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 439.00 | 3 360 477.00 | | 3 302 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 233.00 | 481 952.00 | | 692 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 086.00 | 279 086.00 | | 279 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 868.00 | 107 868.00 | | 107 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 603.00 | 159 603.00 | | 159 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599 315.00 | 145 676.00 | 737 843.00 | 1 599 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 858.00 | 150 858.00 | | 150 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 118.00 | 150 858.00 | 12 260.00 | 163 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 871.00 | 692 233.00 | 737 843.00 | 2 145 871.00 |