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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 400.00 | 3 610.00 | 8 790.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 341.00 | 944.00 | 18 397.00 | 19 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 211.00 | 21 251.00 | 50 960.00 | 72 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 217.00 | 25 805.00 | 88 412.00 | 114 217.00 |
BT Marchandises | 684 593.00 | | 684 593.00 | 684 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 337.00 | 1 385.00 | 251 952.00 | 253 337.00 |
BZ Autres créances | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
CF Disponibilités | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 170.00 | 1 385.00 | 1 067 786.00 | 1 069 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 388.00 | 27 190.00 | 1 156 198.00 | 1 183 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 847.00 | 3 048.00 | | 8 847.00 |
DG Autres réserves | 18 086.00 | 57 920.00 | | 18 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 769.00 | 115 964.00 | | 122 769.00 |
DL TOTAL (I) | 174 701.00 | 276 932.00 | | 174 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 073.00 | 20 228.00 | | 342 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 10 006.00 | | 10 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 746.00 | 514 311.00 | | 589 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 334.00 | 30 594.00 | | 21 334.00 |
EA Autres dettes | 18 215.00 | 1 800.00 | | 18 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 496.00 | 591 939.00 | | 981 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 198.00 | 868 872.00 | | 1 156 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 567.00 | 591 939.00 | | 800 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 547.00 | | 67 670.00 | 46 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 747.00 | | 59 205.00 | 44 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 8 465.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505.00 | 16 300.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | 16 300.00 | | 9 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 746.00 | 589 746.00 | | 589 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 251 952.00 | 251 952.00 | | 251 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 849.00 | 64 919.00 | 180 930.00 | 245 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 496.00 | | | 273 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 833.00 | 350 833.00 | | 350 833.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 496.00 | 800 567.00 | 180 930.00 | 981 496.00 |