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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 307.00 | 5 508.00 | 10 799.00 | 16 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 182.00 | 5 396.00 | 26 786.00 | 32 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 709.00 | 44 846.00 | 112 863.00 | 157 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 462.00 | 55 750.00 | 160 713.00 | 216 462.00 |
BT Marchandises | 1 020 022.00 | | 1 020 022.00 | 1 020 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 746.00 | 2 724.00 | 572 023.00 | 574 746.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 192 139.00 | | 192 139.00 | 192 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 782.00 | 2 724.00 | 1 815 059.00 | 1 817 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 245.00 | 58 473.00 | 1 975 771.00 | 2 034 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
DG Autres réserves | 65 855.00 | 18 086.00 | | 65 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 246.00 | 122 769.00 | | 149 246.00 |
DL TOTAL (I) | 323 948.00 | 174 701.00 | | 323 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 337.00 | 342 073.00 | | 526 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 792.00 | 10 128.00 | | 12 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 923.00 | 589 746.00 | | 922 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 099.00 | 21 334.00 | | 156 099.00 |
EA Autres dettes | 33 672.00 | 18 215.00 | | 33 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 823.00 | 981 496.00 | | 1 651 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 771.00 | 1 156 198.00 | | 1 975 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 049.00 | 800 567.00 | | 1 245 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 217.00 | | 102 245.00 | 114 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 952.00 | | 102 245.00 | 103 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 805.00 | 29 945.00 | | 25 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 805.00 | 29 945.00 | | 25 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | 1 339.00 | | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | 1 339.00 | | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | 1 339.00 | | 1 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 923.00 | 922 923.00 | | 922 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 571 156.00 | 571 156.00 | | 571 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 337.00 | 119 563.00 | 394 274.00 | 526 337.00 |
VI Groupe et associés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 200.00 | | | 314 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 886.00 | 615 886.00 | | 615 886.00 |
VW T.V.A. | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 823.00 | 1 245 049.00 | 394 274.00 | 1 651 823.00 |