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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 998.00 | 9 822.00 | 8 176.00 | 17 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 962.00 | 20 377.00 | 27 585.00 | 47 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 283.00 | 121 849.00 | 96 433.00 | 218 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 342.00 | 152 048.00 | 142 294.00 | 294 342.00 |
BT Marchandises | 3 671 688.00 | | 3 671 688.00 | 3 671 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 018.00 | 54 398.00 | 862 620.00 | 917 018.00 |
BZ Autres créances | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
CF Disponibilités | 651 228.00 | | 651 228.00 | 651 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 322.00 | 54 398.00 | 5 327 925.00 | 5 382 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 664.00 | 206 446.00 | 5 470 219.00 | 5 676 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 273.00 | 10 000.00 | | 22 273.00 |
DG Autres réserves | 247 132.00 | 113 948.00 | | 247 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 981.00 | 245 457.00 | | 644 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 386.00 | 569 405.00 | | 1 114 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 218.00 | 549 820.00 | | 616 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 677.00 | 25 543.00 | | 38 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 164.00 | 1 906 996.00 | | 3 303 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 981.00 | 182 950.00 | | 264 981.00 |
EA Autres dettes | 132 792.00 | 88 641.00 | | 132 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 832.00 | 2 753 950.00 | | 4 355 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 219.00 | 3 323 355.00 | | 5 470 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 379.00 | 2 462 871.00 | | 4 183 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 122 790.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 601 616.00 | 741 600.00 | 17 343 216.00 | 16 601 616.00 |
FG Production vendue services | 442 156.00 | 13 557.00 | 455 713.00 | 442 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 043 772.00 | 755 157.00 | 17 798 929.00 | 17 043 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 827 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 551 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 749 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 368.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 939 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 813.00 | 3 026.00 | | 15 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | 289.00 | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 1 575.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 1 740.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 3 443.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 048.00 | 88 667.00 | | 215 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 827 096.00 | 10 503 935.00 | | 17 827 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182 115.00 | 10 258 477.00 | | 17 182 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 981.00 | 245 457.00 | | 644 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 574.00 | 17 819.00 | | 110 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 959.00 | | 35 383.00 | 258 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 859.00 | | 35 383.00 | 248 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 459.00 | 50 589.00 | | 101 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 459.00 | 50 589.00 | | 101 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 355.00 | 42 368.00 | 2 325.00 | 14 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 355.00 | 42 368.00 | 2 325.00 | 14 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 355.00 | 42 368.00 | 2 325.00 | 14 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 368.00 | 2 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 164.00 | 3 303 164.00 | | 3 303 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 209.00 | 135 209.00 | | 135 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 814 279.00 | 814 279.00 | | 814 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VB T. V. A. | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VC Groupe et associés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 101.00 | 306 101.00 | | 306 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 834.00 | 137 664.00 | 179 170.00 | 316 834.00 |
VI Groupe et associés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 544.00 | | | 137 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 506.00 | 1 069 506.00 | | 1 069 506.00 |
VW T.V.A. | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 550.00 | 4 183 379.00 | 179 170.00 | 4 362 550.00 |