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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 998.00 | 7 630.00 | 10 368.00 | 17 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 073.00 | 11 784.00 | 28 289.00 | 40 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 788.00 | 82 045.00 | 108 743.00 | 190 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 959.00 | 101 459.00 | 157 500.00 | 258 959.00 |
BT Marchandises | 1 921 767.00 | | 1 921 767.00 | 1 921 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 853.00 | 14 355.00 | 786 499.00 | 800 853.00 |
BZ Autres créances | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CF Disponibilités | 426 973.00 | | 426 973.00 | 426 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 210.00 | 14 355.00 | 3 165 855.00 | 3 180 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 169.00 | 115 814.00 | 3 323 355.00 | 3 439 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 847.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 948.00 | 65 855.00 | | 113 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 457.00 | 149 246.00 | | 245 457.00 |
DL TOTAL (I) | 569 405.00 | 323 948.00 | | 569 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 820.00 | 526 337.00 | | 549 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 543.00 | 12 792.00 | | 25 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 996.00 | 922 923.00 | | 1 906 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 950.00 | 156 099.00 | | 182 950.00 |
EA Autres dettes | 88 641.00 | 33 672.00 | | 88 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 950.00 | 1 651 823.00 | | 2 753 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 355.00 | 1 975 771.00 | | 3 323 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 871.00 | 1 245 049.00 | | 2 462 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 462.00 | | 42 662.00 | 216 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 258 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 197.00 | | 42 662.00 | 206 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 750.00 | 45 709.00 | | 55 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 750.00 | 45 709.00 | | 55 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | 11 882.00 | 251.00 | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | 11 882.00 | 251.00 | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | 11 882.00 | 251.00 | 2 724.00 |
UG ‐ Financières | | 11 882.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 996.00 | 1 906 996.00 | | 1 906 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 783 604.00 | 783 604.00 | | 783 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VC Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 379.00 | 133 301.00 | 291 078.00 | 424 379.00 |
VI Groupe et associés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 570.00 | 841 570.00 | | 841 570.00 |
VW T.V.A. | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 950.00 | 2 462 871.00 | 291 078.00 | 2 753 950.00 |