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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 215.00 | 713.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 910.00 | 215.00 | 172 696.00 | 172 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 544.00 | | 150 544.00 | 150 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 454.00 | 215.00 | 323 239.00 | 323 454.00 |
CU Autres participations | 171 983.00 | | 171 983.00 | 171 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 775.00 | 28 835.00 | | 30 775.00 |
DL TOTAL (I) | 69 610.00 | 38 835.00 | | 69 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 914.00 | 121 145.00 | | 114 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 104.00 | 17 070.00 | | 44 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 184.00 | 29 429.00 | | 42 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 521.00 | 6 788.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 630.00 | 174 432.00 | | 253 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 239.00 | 213 267.00 | | 323 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 914.00 | | | 114 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 089.00 | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 865.00 | 124 943.00 | | 196 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 090.00 | 96 108.00 | | 166 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 775.00 | 28 835.00 | | 30 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 157.00 | 51 984.00 | | 126 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 999.00 | 51 984.00 | | 119 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 1 859.00 | 3 337.00 | 1 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 1 743.00 | 3 337.00 | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 116.00 | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 907.00 | 12 371.00 | 34 535.00 | 46 907.00 |
VI Groupe et associés | 114 914.00 | 114 914.00 | | 114 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 526.00 | 174 991.00 | 34 535.00 | 209 526.00 |