| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 330.00 | 597.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 410.00 | 330.00 | 173 080.00 | 173 410.00 |
BT Marchandises | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BZ Autres créances | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 317.00 | | 194 317.00 | 194 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 728.00 | 330.00 | 367 397.00 | 367 728.00 |
CU Autres participations | 172 483.00 | | 172 483.00 | 172 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 610.00 | 27 835.00 | | 58 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 136.00 | 30 775.00 | | 31 136.00 |
DL TOTAL (I) | 100 745.00 | 69 610.00 | | 100 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 670.00 | 46 907.00 | | 87 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 500.00 | 114 914.00 | | 91 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 772.00 | 44 104.00 | | 32 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 453.00 | 42 184.00 | | 48 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 257.00 | 5 521.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 652.00 | 253 630.00 | | 266 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 397.00 | 323 239.00 | | 367 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 054.00 | | 172 054.00 | 172 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 054.00 | | 172 054.00 | 172 054.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 5 826.00 | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 073.00 | 196 865.00 | | 172 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 938.00 | 166 090.00 | | 140 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 136.00 | 30 775.00 | | 31 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 910.00 | 500.00 | | 172 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 483.00 | | | 172 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 410.00 | | | 173 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 983.00 | 500.00 | | 171 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 116.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 116.00 | | 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VC Groupe et associés | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 670.00 | 59 358.00 | 28 313.00 | 87 670.00 |
VI Groupe et associés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 880.00 | 205 567.00 | 28 313.00 | 233 880.00 |