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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 446.00 | 481.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 410.00 | 446.00 | 170 964.00 | 171 410.00 |
BT Marchandises | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BZ Autres créances | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 086.00 | | 217 086.00 | 217 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 496.00 | 446.00 | 388 050.00 | 388 496.00 |
CU Autres participations | 170 483.00 | | 170 483.00 | 170 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 745.00 | 58 610.00 | | 89 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 772.00 | 31 136.00 | | 34 772.00 |
DL TOTAL (I) | 135 517.00 | 100 745.00 | | 135 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 426.00 | 87 670.00 | | 77 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 556.00 | 91 500.00 | | 82 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 996.00 | 32 772.00 | | 37 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 599.00 | 48 453.00 | | 44 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 956.00 | 6 257.00 | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 533.00 | 266 652.00 | | 252 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 050.00 | 367 397.00 | | 388 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 716.00 | | 196 716.00 | 196 716.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 716.00 | | 211 716.00 | 211 716.00 |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 6 480.00 | | 8 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 662.00 | 172 073.00 | | 238 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 890.00 | 140 938.00 | | 203 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 772.00 | 31 136.00 | | 34 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 410.00 | | | 173 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 170 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 171 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 483.00 | | | 172 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330.00 | 116.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 116.00 | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VC Groupe et associés | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 426.00 | 12 570.00 | 64 856.00 | 77 426.00 |
VI Groupe et associés | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
VW T.V.A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 536.00 | 149 680.00 | 64 856.00 | 214 536.00 |