| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 562.00 | 365.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 410.00 | 562.00 | 170 848.00 | 171 410.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BZ Autres créances | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 279.00 | | 155 279.00 | 155 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 689.00 | 562.00 | 326 127.00 | 326 689.00 |
CU Autres participations | 170 483.00 | | 170 483.00 | 170 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 517.00 | 89 745.00 | | 124 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 646.00 | 34 772.00 | | 30 646.00 |
DL TOTAL (I) | 166 163.00 | 135 517.00 | | 166 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 950.00 | 77 426.00 | | 61 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 371.00 | 82 556.00 | | 43 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 651.00 | 37 996.00 | | 19 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 785.00 | 44 599.00 | | 26 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 206.00 | 9 956.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 964.00 | 252 533.00 | | 159 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 127.00 | 388 050.00 | | 326 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 135.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 2 135.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | -135.00 | | 4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 8 263.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 363.00 | 238 662.00 | | 188 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 717.00 | 203 890.00 | | 157 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 646.00 | 34 772.00 | | 30 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 483.00 | | | 170 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 483.00 | | | 170 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 116.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 116.00 | | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
UX Autres créances clients | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VC Groupe et associés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 950.00 | 24 840.00 | 37 110.00 | 61 950.00 |
VI Groupe et associés | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 312.00 | 103 202.00 | 37 110.00 | 140 312.00 |