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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 3 955.00 | 1 705.00 | 5 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 146.00 | 7 380.00 | 10 766.00 | 18 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 172.00 | 169 841.00 | 64 330.00 | 234 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 042.00 | 181 176.00 | 102 866.00 | 284 042.00 |
BT Marchandises | 546 169.00 | | 546 169.00 | 546 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 923.00 | 7 557.00 | 349 367.00 | 356 923.00 |
BZ Autres créances | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CF Disponibilités | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 418.00 | 7 557.00 | 1 022 862.00 | 1 030 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 461.00 | 188 733.00 | 1 125 728.00 | 1 314 461.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 310.00 | 520 680.00 | | 535 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 671.00 | 32 630.00 | | 42 671.00 |
DL TOTAL (I) | 775 982.00 | 751 310.00 | | 775 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 326.00 | 18.00 | | 45 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 72.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 468.00 | 247 830.00 | | 241 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 487.00 | 42 089.00 | | 28 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 746.00 | 290 009.00 | | 349 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 728.00 | 1 041 319.00 | | 1 125 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 509.00 | | 1 744 509.00 | 1 744 509.00 |
FG Production vendue services | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 983.00 | | 1 757 983.00 | 1 757 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 266.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | 3 000.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 3 266.00 | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 3 041.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 3 041.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 225.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 1 640.00 | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 076.00 | 1 817 691.00 | | 1 764 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 404.00 | 1 785 061.00 | | 1 721 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 671.00 | 32 630.00 | | 42 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 876.00 | 1 720.00 | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 012.00 | 22 133.00 | 7 968.00 | 167 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 2 036.00 | 1 376.00 | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 717.00 | 20 097.00 | 6 592.00 | 163 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 468.00 | 241 468.00 | | 241 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 326.00 | 13 359.00 | 31 967.00 | 45 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 907.00 | 410 907.00 | | 410 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 971.00 | 410 907.00 | 21 064.00 | 431 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 287.00 | 283 320.00 | 31 967.00 | 315 287.00 |