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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 166.00 | 13 179.00 | 4 987.00 | 18 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 646.00 | 16 538.00 | 2 109.00 | 18 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 286.00 | 224 076.00 | 21 211.00 | 245 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 163.00 | 253 792.00 | 54 371.00 | 308 163.00 |
BT Marchandises | 529 508.00 | | 529 508.00 | 529 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 123.00 | 9 458.00 | 329 665.00 | 339 123.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 566.00 | 9 458.00 | 955 108.00 | 964 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 730.00 | 263 250.00 | 1 009 479.00 | 1 272 730.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 837.00 | 292 698.00 | | 282 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 060.00 | -9 861.00 | | -73 060.00 |
DL TOTAL (I) | 647 777.00 | 720 837.00 | | 647 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 860.00 | 21 077.00 | | 10 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | 8 322.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 317.00 | 226 509.00 | | 284 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 741.00 | 22 398.00 | | 27 741.00 |
EA Autres dettes | 37 968.00 | 21 522.00 | | 37 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 702.00 | 299 828.00 | | 361 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 479.00 | 1 020 664.00 | | 1 009 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 653.00 | 21 138.00 | | 232 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | 1 369.00 | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 844.00 | 19 769.00 | | 220 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | 1 625.00 | | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 557.00 | 1 625.00 | | 7 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557.00 | 1 625.00 | | 7 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 317.00 | 284 317.00 | | 284 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 894.00 | 363 894.00 | | 363 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 958.00 | 363 894.00 | 21 064.00 | 384 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 974.00 | 360 974.00 | | 360 974.00 |