| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 312.00 | 12 536.00 | 2 776.00 | 15 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 853.00 | 8 513.00 | 13 340.00 | 21 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 853.00 | 224 868.00 | 50 985.00 | 275 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 082.00 | 245 917.00 | 93 165.00 | 339 082.00 |
BT Marchandises | 869 680.00 | | 869 680.00 | 869 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 105.00 | 10 237.00 | 349 868.00 | 360 105.00 |
BZ Autres créances | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CF Disponibilités | 298 982.00 | | 298 982.00 | 298 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 544.00 | 10 237.00 | 1 550 308.00 | 1 560 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 626.00 | 256 153.00 | 1 643 472.00 | 1 899 626.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 501.00 | 18 000.00 | | 25 501.00 |
DH Report à nouveau | 337 891.00 | 209 777.00 | | 337 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 537.00 | 150 015.00 | | 49 537.00 |
DL TOTAL (I) | 832 929.00 | 797 792.00 | | 832 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 364.00 | 325 831.00 | | 287 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 1 004.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 756.00 | 8 857.00 | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 014.00 | 441 347.00 | | 391 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 192.00 | 56 573.00 | | 84 192.00 |
EA Autres dettes | 41 899.00 | 31 411.00 | | 41 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 544.00 | 865 022.00 | | 810 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 472.00 | 1 662 814.00 | | 1 643 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 167.00 | 22 198.00 | 23 449.00 | 247 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 004.00 | 2 532.00 | | 10 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 163.00 | 19 666.00 | 23 449.00 | 237 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 224.00 | 4 373.00 | 9 360.00 | 15 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 224.00 | 4 373.00 | 9 360.00 | 15 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 224.00 | 4 373.00 | 9 360.00 | 15 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 014.00 | 391 014.00 | | 391 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 364.00 | 43 443.00 | 221 488.00 | 287 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 292.00 | 391 292.00 | | 391 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 357.00 | 391 292.00 | 21 064.00 | 412 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 788.00 | 560 867.00 | 221 488.00 | 804 788.00 |