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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 769.00 | 10 004.00 | 5 765.00 | 15 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 353.00 | 8 188.00 | 165.00 | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 491.00 | 228 976.00 | 22 516.00 | 251 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 677.00 | 247 167.00 | 54 510.00 | 301 677.00 |
BT Marchandises | 730 296.00 | | 730 296.00 | 730 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 091.00 | 15 224.00 | 422 867.00 | 438 091.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 431 905.00 | | 431 905.00 | 431 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 528.00 | 15 224.00 | 1 608 304.00 | 1 623 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 205.00 | 262 391.00 | 1 662 814.00 | 1 925 205.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 777.00 | 282 837.00 | | 209 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 015.00 | -73 060.00 | | 150 015.00 |
DL TOTAL (I) | 797 792.00 | 647 777.00 | | 797 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 831.00 | 10 860.00 | | 325 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 88.00 | | 1 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 857.00 | 728.00 | | 8 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 347.00 | 284 317.00 | | 441 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 573.00 | 27 741.00 | | 56 573.00 |
EA Autres dettes | 31 411.00 | 37 968.00 | | 31 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 022.00 | 361 702.00 | | 865 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 814.00 | 1 009 479.00 | | 1 662 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 792.00 | 21 112.00 | 28 111.00 | 253 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 179.00 | 2 209.00 | 5 758.00 | 13 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 613.00 | 18 903.00 | 22 353.00 | 240 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 458.00 | 5 766.00 | | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 458.00 | 5 766.00 | | 9 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 458.00 | 5 766.00 | | 9 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 347.00 | 441 347.00 | | 441 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 831.00 | 325 831.00 | | 325 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 327.00 | 461 327.00 | | 461 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 391.00 | 461 327.00 | 21 064.00 | 482 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 165.00 | 856 165.00 | | 856 165.00 |