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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 9 410.00 | 2 884.00 | 6 526.00 | 9 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 380.00 | 185 983.00 | 182 398.00 | 368 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 612.00 | 192 176.00 | 220 436.00 | 412 612.00 |
BT Marchandises | 200 770.00 | 15 903.00 | 184 867.00 | 200 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BZ Autres créances | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
CF Disponibilités | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 686.00 | 15 903.00 | 388 783.00 | 404 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 297.00 | 208 079.00 | 609 219.00 | 817 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 209 081.00 | 209 081.00 | | 209 081.00 |
DH Report à nouveau | 88 835.00 | 63 800.00 | | 88 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 405.00 | 25 035.00 | | 25 405.00 |
DL TOTAL (I) | 342 681.00 | 317 276.00 | | 342 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 618.00 | 98 621.00 | | 119 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 132.00 | 68 145.00 | | 92 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 586.00 | 47 713.00 | | 54 586.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 537.00 | 214 508.00 | | 266 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 219.00 | 531 785.00 | | 609 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 812 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 882.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 750.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 2 450.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 280.00 | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 534.00 | 918 673.00 | | 994 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 129.00 | 893 638.00 | | 969 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 405.00 | 25 035.00 | | 25 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 870.00 | 32 979.00 | 6 674.00 | 165 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 970.00 | 32 979.00 | 6 674.00 | 164 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 135.00 | 15 903.00 | 62 135.00 | 62 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 135.00 | 15 903.00 | 62 135.00 | 62 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 135.00 | 15 903.00 | 62 135.00 | 62 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 537.00 | 266 537.00 | | 266 537.00 |