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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 9 410.00 | 4 403.00 | 5 007.00 | 9 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 225.00 | 220 010.00 | 150 214.00 | 370 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 456.00 | 227 722.00 | 186 733.00 | 414 456.00 |
BT Marchandises | 210 237.00 | 13 217.00 | 197 019.00 | 210 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BZ Autres créances | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CF Disponibilités | 135 265.00 | | 135 265.00 | 135 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 106.00 | 13 217.00 | 454 889.00 | 468 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 562.00 | 240 940.00 | 641 622.00 | 882 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 209 081.00 | 209 081.00 | | 209 081.00 |
DH Report à nouveau | 114 240.00 | 88 835.00 | | 114 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 826.00 | 25 405.00 | | -28 826.00 |
DL TOTAL (I) | 313 856.00 | 342 681.00 | | 313 856.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 794.00 | 119 618.00 | | 200 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 190.00 | 92 132.00 | | 53 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 752.00 | 54 586.00 | | 73 752.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 766.00 | 266 537.00 | | 327 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 622.00 | 609 219.00 | | 641 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 753 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 444.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 62.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -62.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 615.00 | 994 534.00 | | 887 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 441.00 | 969 129.00 | | 916 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 826.00 | 25 405.00 | | -28 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 178.00 | 36 227.00 | 680.00 | 192 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 276.00 | 36 227.00 | 680.00 | 191 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 794.00 | 159 179.00 | 41 615.00 | 200 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 766.00 | 286 151.00 | 41 616.00 | 327 766.00 |