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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 9 410.00 | 5 923.00 | 3 487.00 | 9 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 056.00 | 251 532.00 | 154 524.00 | 406 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 287.00 | 260 764.00 | 189 523.00 | 450 287.00 |
BT Marchandises | 201 093.00 | 10 086.00 | 191 007.00 | 201 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BZ Autres créances | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 094.00 | | 90 094.00 | 90 094.00 |
CF Disponibilités | 101 973.00 | | 101 973.00 | 101 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 340.00 | 10 086.00 | 449 254.00 | 459 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 627.00 | 270 850.00 | 638 777.00 | 909 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 209 081.00 | 209 081.00 | | 209 081.00 |
DH Report à nouveau | 85 414.00 | 114 240.00 | | 85 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 661.00 | -28 826.00 | | 43 661.00 |
DL TOTAL (I) | 357 516.00 | 313 856.00 | | 357 516.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 159 179.00 | 200 794.00 | | 159 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 132.00 | 53 190.00 | | 45 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 920.00 | 73 752.00 | | 76 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 261.00 | 327 766.00 | | 281 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 777.00 | 641 622.00 | | 638 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 873 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 127.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 552.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 552.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -552.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 568.00 | 887 614.00 | | 1 021 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 907.00 | 916 440.00 | | 977 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 661.00 | -28 826.00 | | 43 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 723.00 | 33 042.00 | | 227 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 822.00 | 33 042.00 | | 226 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 179.00 | 142 180.00 | 16 999.00 | 159 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 261.00 | 264 262.00 | 16 999.00 | 281 261.00 |