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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 9 410.00 | 7 439.00 | 1 971.00 | 9 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 071.00 | 268 972.00 | 136 099.00 | 405 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 303.00 | 279 721.00 | 169 582.00 | 449 303.00 |
BT Marchandises | 148 520.00 | 10 544.00 | 137 976.00 | 148 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BZ Autres créances | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
CF Disponibilités | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 461.00 | 10 544.00 | 372 917.00 | 383 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 763.00 | 290 264.00 | 542 499.00 | 832 763.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 209 081.00 | 209 081.00 | | 209 081.00 |
DH Report à nouveau | 129 075.00 | 85 414.00 | | 129 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 694.00 | 43 661.00 | | -30 694.00 |
DL TOTAL (I) | 326 823.00 | 357 516.00 | | 326 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 754.00 | 159 179.00 | | 108 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | 45 132.00 | | 32 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 984.00 | 76 920.00 | | 73 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 677.00 | 281 261.00 | | 215 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 499.00 | 638 777.00 | | 542 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 753.00 | 264 262.00 | | 148 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 764.00 | 34 592.00 | 15 635.00 | 260 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 864.00 | 34 591.00 | 15 635.00 | 259 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 754.00 | 41 830.00 | 66 924.00 | 108 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 677.00 | 148 753.00 | 66 924.00 | 215 677.00 |