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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 5 030.00 | 1 778.00 | 6 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 310.00 | | 1 638 310.00 | 1 638 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 2 987.00 | 983.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 251.00 | 26 955.00 | 16 296.00 | 43 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 381.00 | 34 972.00 | 1 658 408.00 | 1 693 381.00 |
BT Marchandises | 153 724.00 | 549.00 | 153 175.00 | 153 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CF Disponibilités | 161 548.00 | | 161 548.00 | 161 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 713.00 | 549.00 | 363 164.00 | 363 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 093.00 | 35 521.00 | 2 021 572.00 | 2 057 093.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 624.00 | 1 263 909.00 | | 1 463 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 828.00 | 199 715.00 | | 212 828.00 |
DK Provisions réglementées | 1 778.00 | 3 139.00 | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 530.00 | 1 470 063.00 | | 1 681 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 783.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 491.00 | 3 707.00 | | 4 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 491.00 | 4 489.00 | | 4 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 710.00 | 69 710.00 | | 49 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 219.00 | 155 990.00 | | 209 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 004.00 | 82 875.00 | | 75 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 552.00 | 374 027.00 | | 335 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 572.00 | 1 848 579.00 | | 2 021 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 180.00 | 5 792.00 | | 29 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 1 362.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | 4 431.00 | | 25 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 219.00 | 209 219.00 | | 209 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 476.00 | 48 441.00 | 35.00 | 48 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 552.00 | 335 552.00 | | 335 552.00 |