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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 310.00 | | 1 638 310.00 | 1 638 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 2 438.00 | 921.00 | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 549.00 | 33 626.00 | 31 923.00 | 65 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 261.00 | 42 871.00 | 1 672 390.00 | 1 715 261.00 |
BT Marchandises | 186 589.00 | 264.00 | 186 324.00 | 186 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 347.00 | 1 126.00 | 29 221.00 | 30 347.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CF Disponibilités | 263 977.00 | | 263 977.00 | 263 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 840.00 | 1 390.00 | 500 450.00 | 501 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 101.00 | 44 262.00 | 2 172 840.00 | 2 217 101.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 666.00 | 1 556 452.00 | | 1 694 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 845.00 | 198 214.00 | | 176 845.00 |
DK Provisions réglementées | 79.00 | 416.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 090.00 | 1 758 382.00 | | 1 874 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 436.00 | 5 392.00 | | 5 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 436.00 | 5 392.00 | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 912.00 | 221 021.00 | | 144 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 686.00 | 75 963.00 | | 95 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 513.00 | 357 251.00 | | 292 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 840.00 | 2 121 026.00 | | 2 172 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 555.00 | | 4 611.00 | 1 712 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 118.00 | | | 1 645 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 381.00 | | 4 432.00 | 66 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 178.00 | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 644.00 | 8 132.00 | 1 905.00 | 36 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 416.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 252.00 | 7 716.00 | 1 905.00 | 30 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 809.00 | 264.00 | | 809.00 |
6T Sur comptes clients | 2 698.00 | 1 126.00 | | 2 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | 1 390.00 | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | 1 390.00 | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 270.00 | 51 075.00 | 195.00 | 51 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 513.00 | 292 513.00 | | 292 513.00 |