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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 310.00 | | 1 638 310.00 | 1 638 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019.00 | 2 895.00 | 4 124.00 | 7 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 449.00 | 40 852.00 | 42 597.00 | 83 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 836.00 | 50 554.00 | 1 686 281.00 | 1 736 836.00 |
BT Marchandises | 186 353.00 | 289.00 | 186 063.00 | 186 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 278.00 | 2 702.00 | 29 576.00 | 32 278.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 388 249.00 | | 388 249.00 | 388 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 715.00 | 2 992.00 | 618 723.00 | 621 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 550.00 | 53 546.00 | 2 305 004.00 | 2 358 550.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 512.00 | 1 694 666.00 | | 1 186 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 669.00 | 176 845.00 | | 235 669.00 |
DK Provisions réglementées | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 559.00 | 1 874 890.00 | | 1 424 559.00 |
DP Provisions pour risques | 5 187.00 | 5 436.00 | | 5 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 187.00 | 5 436.00 | | 5 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 306.00 | 51 914.00 | | 619 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 420.00 | 144 912.00 | | 153 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 435.00 | 95 686.00 | | 102 435.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 258.00 | 292 513.00 | | 875 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 004.00 | 2 172 840.00 | | 2 305 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 871.00 | 8 338.00 | 655.00 | 42 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 063.00 | 8 338.00 | 655.00 | 36 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | | | 79.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 436.00 | 5 187.00 | 5 436.00 | 5 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264.00 | 290.00 | 264.00 | 264.00 |
6T Sur comptes clients | 1 126.00 | 2 702.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | 2 992.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 905.00 | 8 179.00 | 6 826.00 | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 420.00 | 153 420.00 | | 153 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 844.00 | 83 908.00 | 342 525.00 | 565 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 308.00 | 47 113.00 | 195.00 | 47 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 258.00 | 393 322.00 | 342 525.00 | 875 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |