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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 638 310.00 | | 1 638 310.00 | 1 638 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 658.00 | 52 620.00 | 39 039.00 | 91 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 738 040.00 | 59 428.00 | 1 678 613.00 | 1 738 040.00 |
060 Stock marchandises | 198 479.00 | | 198 479.00 | 198 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 134.00 | 1 426.00 | 33 708.00 | 35 134.00 |
072 Créances – Autres | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
084 Disponibilités | 478 582.00 | | 478 582.00 | 478 582.00 |
088 Caisse | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 734 926.00 | 1 426.00 | 733 499.00 | 734 926.00 |
110 Total général Actif | 2 472 966.00 | 60 854.00 | 2 412 112.00 | 2 472 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 352 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 656 968.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 412 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 736 836.00 | | | 1 736 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |