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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 059.00 | 2 932.00 | 2 127.00 | 5 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 566.00 | 220 570.00 | 65 996.00 | 286 566.00 |
040 Immobilisations financières | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 194.00 | 300 881.00 | 122 313.00 | 423 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
072 Créances – Autres | 192 215.00 | | 192 215.00 | 192 215.00 |
084 Disponibilités | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 568.00 | | 369 568.00 | 369 568.00 |
110 Total général Actif | 792 762.00 | 300 881.00 | 491 881.00 | 792 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 972.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 746 028.00 | 464 989.00 | | 746 028.00 |
222 Production stockée | -8 722.00 | 55 522.00 | | -8 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 478.00 | 2 883.00 | | 2 478.00 |
230 Autres produits | 6 093.00 | 3 855.00 | | 6 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 876.00 | 527 249.00 | | 745 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 107.00 | 15 953.00 | | 17 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 522.00 | 888.00 | | 2 522.00 |
242 Autres charges externes. | 451 172.00 | 174 191.00 | | 451 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 6 414.00 | | 3 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 763.00 | 163 191.00 | | 142 763.00 |
252 Charges sociales | 47 415.00 | 48 450.00 | | 47 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 815.00 | 25 586.00 | | 23 815.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 1.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 129.00 | 434 675.00 | | 689 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 747.00 | 92 573.00 | | 56 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 262.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 970.00 | 12 316.00 | | 20 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 14 918.00 | | 4 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 455.00 | 65 077.00 | | 33 455.00 |