| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 465.00 | 15 761.00 | 29 704.00 | 45 465.00 |
AH Fonds commercial | 125 379.00 | 95 790.00 | 29 589.00 | 125 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 456.00 | 198 065.00 | 45 391.00 | 243 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 931.00 | 93 149.00 | 113 782.00 | 206 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 040.00 | | 245 040.00 | 245 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 921.00 | 403 225.00 | 467 696.00 | 870 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 770.00 | | 363 770.00 | 363 770.00 |
BZ Autres créances | 305 224.00 | | 305 224.00 | 305 224.00 |
CF Disponibilités | 155 753.00 | | 155 753.00 | 155 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 768.00 | | 903 768.00 | 903 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 689.00 | 403 225.00 | 1 371 464.00 | 1 774 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 040.00 | 50 000.00 | | 250 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
DG Autres réserves | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
DH Report à nouveau | -207 788.00 | | | -207 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 915.00 | -207 788.00 | | 15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 279 723.00 | 63 768.00 | | 279 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 794.00 | 65 452.00 | | 54 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 15 044.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 453 486.00 | | 22 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 252.00 | 65 385.00 | | 179 252.00 |
EA Autres dettes | 825 232.00 | 357 505.00 | | 825 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 741.00 | 956 872.00 | | 1 091 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 464.00 | 1 020 640.00 | | 1 371 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 951.00 | 913 840.00 | | 1 022 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 132.00 | | 1 722 132.00 | 1 722 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 132.00 | | 1 722 132.00 | 1 722 132.00 |
FM Production stockée | | | 10 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 048.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 093.00 | 7 722.00 | | 45 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 814.00 | 34 092.00 | | 11 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 351.00 | 10 000.00 | | 12 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 165.00 | 44 092.00 | | 24 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 014.00 | -44 092.00 | | 24 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 911.00 | 1 673 561.00 | | 2 025 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 996.00 | 1 881 349.00 | | 2 009 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 915.00 | -207 788.00 | | 15 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 069.00 | | 283 234.00 | 612 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | | | 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 382.00 | 870 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 382.00 | 450 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 654.00 | | 1 190.00 | 169 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 766.00 | | 77 004.00 | 397 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 190.00 | | 205 040.00 | 44 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 208.00 | 74 048.00 | 12 031.00 | 341 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | | | 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 726.00 | 22 825.00 | | 88 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 022.00 | 51 223.00 | 12 031.00 | 252 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 232.00 | 825 232.00 | | 825 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 363 770.00 | 363 770.00 | | 363 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VB T. V. A. | 174 166.00 | 174 166.00 | | 174 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 794.00 | 14 084.00 | 40 710.00 | 54 794.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 183.00 | 668 993.00 | 4 190.00 | 673 183.00 |
VW T.V.A. | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 741.00 | 1 051 031.00 | 40 710.00 | 1 091 741.00 |