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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 275.00 | 2 536.00 | 41 739.00 | 44 275.00 |
AH Fonds commercial | 125 379.00 | 86 190.00 | 39 189.00 | 125 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 651.00 | 180 217.00 | 54 434.00 | 234 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 114.00 | 71 805.00 | 91 310.00 | 163 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 069.00 | 341 208.00 | 270 861.00 | 612 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BN En cours de production de biens | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 976.00 | | 186 976.00 | 186 976.00 |
BZ Autres créances | 339 855.00 | | 339 855.00 | 339 855.00 |
CF Disponibilités | 151 103.00 | | 151 103.00 | 151 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 778.00 | | 749 778.00 | 749 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 847.00 | 341 208.00 | 1 020 640.00 | 1 361 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
DG Autres réserves | 163 584.00 | 130 129.00 | | 163 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 788.00 | 33 455.00 | | -207 788.00 |
DL TOTAL (I) | 63 768.00 | 271 556.00 | | 63 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 044.00 | 697.00 | | 15 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 486.00 | 67 053.00 | | 453 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 385.00 | 55 706.00 | | 65 385.00 |
EA Autres dettes | 357 505.00 | 97 899.00 | | 357 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 872.00 | 221 355.00 | | 956 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 640.00 | 492 911.00 | | 1 020 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 840.00 | 221 422.00 | | 913 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 194.00 | | 198 875.00 | 423 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | | | 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 44 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 612 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 979.00 | | 87 675.00 | 81 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 566.00 | | 111 200.00 | 286 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 881.00 | 40 326.00 | | 300 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | | | 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 852.00 | 8 875.00 | | 79 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 570.00 | 31 452.00 | | 220 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 486.00 | 453 486.00 | | 453 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 505.00 | 357 505.00 | | 357 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 186 976.00 | 186 976.00 | | 186 976.00 |
VB T. V. A. | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 452.00 | 22 420.00 | 43 032.00 | 65 452.00 |
VI Groupe et associés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 733.00 | 226 733.00 | | 226 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 021.00 | 526 831.00 | 4 190.00 | 531 021.00 |
VW T.V.A. | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 872.00 | 913 840.00 | 43 032.00 | 956 872.00 |