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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 890.00 | 31 332.00 | 21 558.00 | 52 890.00 |
AH Fonds commercial | 125 379.00 | 105 390.00 | 19 989.00 | 125 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 201.00 | 213 130.00 | 36 072.00 | 249 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 706.00 | 82 142.00 | 85 564.00 | 167 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 259.00 | | 315 259.00 | 315 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 084.00 | 432 453.00 | 482 631.00 | 915 084.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 198.00 | 10 315.00 | 180 884.00 | 191 198.00 |
BZ Autres créances | 466 786.00 | | 466 786.00 | 466 786.00 |
CF Disponibilités | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 069.00 | 10 315.00 | 733 755.00 | 744 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 154.00 | 442 768.00 | 1 216 386.00 | 1 659 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 040.00 | 250 040.00 | | 250 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
DG Autres réserves | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
DH Report à nouveau | -191 873.00 | -207 788.00 | | -191 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 757.00 | 15 915.00 | | 23 757.00 |
DL TOTAL (I) | 303 479.00 | 279 723.00 | | 303 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 308.00 | 54 794.00 | | 35 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 970.00 | 10 200.00 | | 9 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 22 263.00 | | 12 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 232.00 | 179 252.00 | | 369 232.00 |
EA Autres dettes | 485 703.00 | 825 232.00 | | 485 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 907.00 | 1 091 741.00 | | 912 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 386.00 | 1 371 464.00 | | 1 216 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 649.00 | 1 022 951.00 | | 893 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 617.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 921.00 | | 99 861.00 | 870 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | | | 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 697.00 | 915 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 697.00 | 416 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 844.00 | | 7 425.00 | 170 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 387.00 | | 22 217.00 | 450 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 230.00 | | 70 219.00 | 249 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 225.00 | 74 828.00 | 45 600.00 | 403 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459.00 | | | 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 551.00 | 25 171.00 | | 111 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 214.00 | 49 657.00 | 45 600.00 | 291 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 703.00 | 485 703.00 | | 485 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 170 569.00 | 170 569.00 | | 170 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VB T. V. A. | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 308.00 | 16 050.00 | 19 258.00 | 35 308.00 |
VI Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 932.00 | 235 932.00 | | 235 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 055.00 | 664 865.00 | 4 190.00 | 669 055.00 |
VW T.V.A. | 211 223.00 | 211 223.00 | | 211 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 907.00 | 893 649.00 | 19 258.00 | 912 907.00 |