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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 643.00 | 7 914.00 | 1 729.00 | 9 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 864.00 | 59 901.00 | 25 963.00 | 85 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 508.00 | 67 815.00 | 33 693.00 | 101 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 547.00 | 29 950.00 | 74 597.00 | 104 547.00 |
BZ Autres créances | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
CF Disponibilités | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 991.00 | 29 950.00 | 234 040.00 | 263 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 499.00 | 97 765.00 | 267 733.00 | 365 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 261.00 | 123 838.00 | | 157 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 298.00 | 33 423.00 | | 27 298.00 |
DL TOTAL (I) | 185 659.00 | 158 361.00 | | 185 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 184.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 28.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 644.00 | 81 786.00 | | 65 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 696.00 | 8 798.00 | | 9 696.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 14 706.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 075.00 | 105 503.00 | | 82 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 733.00 | 263 864.00 | | 267 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 075.00 | 105 503.00 | | 82 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 184.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 948.00 | | 538 948.00 | 538 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 948.00 | | 538 948.00 | 538 948.00 |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 391.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 847.00 | -391.00 | | 8 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 991.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 911.00 | 559 467.00 | | 548 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 613.00 | 526 044.00 | | 521 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 298.00 | 33 423.00 | | 27 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 835.00 | 5 670.00 | | 2 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 936.00 | | 3 725.00 | 97 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 101 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 95 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 935.00 | | 3 725.00 | 91 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 359.00 | 11 455.00 | | 56 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 359.00 | 11 455.00 | | 56 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 344.00 | 7 607.00 | | 22 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 344.00 | 7 607.00 | | 22 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 344.00 | 7 607.00 | | 22 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 104 547.00 | 74 597.00 | 29 950.00 | 104 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 908.00 | 121 957.00 | 33 951.00 | 155 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |