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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 615.00 | 7 542.00 | 1 072.00 | 8 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 822.00 | 69 246.00 | 33 577.00 | 102 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 438.00 | 76 788.00 | 40 650.00 | 117 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 769.00 | 30 923.00 | 70 846.00 | 101 769.00 |
BZ Autres créances | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CF Disponibilités | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 614.00 | 30 923.00 | 240 691.00 | 271 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 052.00 | 107 710.00 | 281 341.00 | 389 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 559.00 | 157 261.00 | | 184 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 007.00 | 27 298.00 | | 16 007.00 |
DL TOTAL (I) | 201 665.00 | 185 659.00 | | 201 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 233.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 651.00 | 65 644.00 | | 62 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 858.00 | 9 696.00 | | 11 858.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 5 274.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 676.00 | 82 075.00 | | 79 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 341.00 | 267 733.00 | | 281 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 233.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 917.00 | | 515 917.00 | 515 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 917.00 | | 515 917.00 | 515 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 16 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 9 000.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 9 000.00 | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | 8 847.00 | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 4 358.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 847.00 | 548 911.00 | | 527 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 840.00 | 521 613.00 | | 511 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 007.00 | 27 298.00 | | 16 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 2 835.00 | | 2 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 116.00 | 3 659.00 | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 508.00 | | 20 257.00 | 101 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 328.00 | 117 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 328.00 | 111 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 507.00 | | 20 257.00 | 95 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 815.00 | 12 364.00 | 3 391.00 | 67 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 815.00 | 12 364.00 | 3 391.00 | 67 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 950.00 | 972.00 | | 29 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 950.00 | 972.00 | | 29 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 950.00 | 972.00 | | 29 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 101 769.00 | 70 846.00 | 30 923.00 | 101 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 008.00 | 140 084.00 | 34 924.00 | 175 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |