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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 615.00 | 7 916.00 | 698.00 | 8 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 978.00 | 78 000.00 | 26 978.00 | 104 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 594.00 | 85 916.00 | 33 678.00 | 119 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 099.00 | 37 016.00 | 68 083.00 | 105 099.00 |
BZ Autres créances | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
CF Disponibilités | 146 204.00 | | 146 204.00 | 146 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 762.00 | 37 016.00 | 299 746.00 | 336 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 356.00 | 122 933.00 | 333 424.00 | 456 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 565.00 | 184 559.00 | | 200 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 595.00 | 16 007.00 | | 41 595.00 |
DL TOTAL (I) | 243 260.00 | 201 665.00 | | 243 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 235.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 204.00 | 62 651.00 | | 66 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 801.00 | 11 858.00 | | 20 801.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 4 932.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 163.00 | 79 676.00 | | 90 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 424.00 | 281 341.00 | | 333 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 163.00 | 79 676.00 | | 90 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 235.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FG Production vendue services | 637 955.00 | | 637 955.00 | 637 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 074.00 | | 639 074.00 | 639 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | 21 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 984.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | 2 825.00 | | 9 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 568.00 | 527 847.00 | | 643 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 973.00 | 511 840.00 | | 601 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 595.00 | 16 007.00 | | 41 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 400.00 | 2 700.00 | | 4 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 337.00 | 4 116.00 | | 4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 438.00 | | 2 156.00 | 117 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 437.00 | | 2 156.00 | 111 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 788.00 | 9 129.00 | | 76 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 788.00 | 9 129.00 | | 76 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 923.00 | 6 094.00 | | 30 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 923.00 | 6 094.00 | | 30 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 923.00 | 6 094.00 | | 30 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 105 099.00 | 68 083.00 | 37 016.00 | 105 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 559.00 | 153 542.00 | 41 017.00 | 194 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |