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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 615.00 | 8 221.00 | 394.00 | 8 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 222.00 | 85 355.00 | 21 867.00 | 107 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 837.00 | 93 576.00 | 28 261.00 | 121 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 686.00 | 37 664.00 | 103 022.00 | 140 686.00 |
BZ Autres créances | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CF Disponibilités | 145 637.00 | | 145 637.00 | 145 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 867.00 | 37 664.00 | 279 204.00 | 316 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 705.00 | 131 240.00 | 307 465.00 | 438 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 160.00 | 200 565.00 | | 152 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 203.00 | 41 595.00 | | 56 203.00 |
DL TOTAL (I) | 209 463.00 | 243 260.00 | | 209 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 222.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 480.00 | 66 204.00 | | 68 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 247.00 | 20 801.00 | | 19 247.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | 2 937.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 002.00 | 90 163.00 | | 98 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 465.00 | 333 424.00 | | 307 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 002.00 | 90 163.00 | | 98 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 222.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
FG Production vendue services | 698 257.00 | | 698 257.00 | 698 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 965.00 | | 699 965.00 | 699 965.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 9 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 055.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 9 293.00 | | 14 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 001.00 | 643 568.00 | | 700 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 798.00 | 601 973.00 | | 643 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 203.00 | 41 595.00 | | 56 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | 4 400.00 | | 5 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 574.00 | 4 337.00 | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 594.00 | | 2 243.00 | 119 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 593.00 | | 2 243.00 | 113 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 916.00 | 7 660.00 | | 85 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 916.00 | 7 660.00 | | 85 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 016.00 | 648.00 | | 37 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 016.00 | 648.00 | | 37 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 016.00 | 648.00 | | 37 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 140 686.00 | 103 022.00 | 37 664.00 | 140 686.00 |
VC Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 232.00 | 133 567.00 | 41 665.00 | 175 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |