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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 692.00 | 56 913.00 | 79 779.00 | 136 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 865.00 | 32 297.00 | 204 567.00 | 236 865.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 447.00 | 89 210.00 | 322 237.00 | 411 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 871.00 | 13 893.00 | 271 978.00 | 285 871.00 |
BZ Autres créances | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
CF Disponibilités | 194 314.00 | | 194 314.00 | 194 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 925.00 | 13 893.00 | 544 031.00 | 557 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 371.00 | 103 103.00 | 866 268.00 | 969 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 571.00 | | | 372 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 243.00 | 378 571.00 | | 250 243.00 |
DL TOTAL (I) | 688 814.00 | 388 571.00 | | 688 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 707.00 | 174 943.00 | | 9 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 018.00 | 110 115.00 | | 148 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 479.00 | 59 075.00 | | 9 479.00 |
EA Autres dettes | 10 251.00 | 4 078.00 | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 454.00 | 348 210.00 | | 177 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 268.00 | 736 781.00 | | 866 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 454.00 | 348 210.00 | | 177 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 971.00 | | 976 971.00 | 976 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 971.00 | | 976 971.00 | 976 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 538.00 | | | -27 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 587.00 | -29 227.00 | | -37 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 951.00 | 998 697.00 | | 987 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 708.00 | 620 126.00 | | 737 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 243.00 | 378 571.00 | | 250 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 360.00 | 74 060.00 | | 105 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 343.00 | | 177 376.00 | 241 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 272.00 | 37 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 411 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 181.00 | | 162 376.00 | 211 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 162.00 | | 15 000.00 | 30 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 537.00 | 68 673.00 | | 20 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 537.00 | 68 673.00 | | 20 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 700.00 | 12 065.00 | 10 872.00 | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 12 065.00 | 10 872.00 | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700.00 | 12 065.00 | 10 872.00 | 12 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 065.00 | 10 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 018.00 | 148 018.00 | | 148 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UX Autres créances clients | 278 106.00 | 278 106.00 | | 278 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
VC Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 501.00 | 393 736.00 | 7 765.00 | 401 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 454.00 | 177 454.00 | | 177 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 2 061.00 | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 632.00 | 50 172.00 | | 82 632.00 |
ST Autres comptes | 218 914.00 | 126 696.00 | | 218 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 928.00 | 40 822.00 | | 74 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 282 222.00 | | | 282 222.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 200.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 643.00 | 225 378.00 | | 174 643.00 |
YW Taxe professionnelle | -179.00 | 2 061.00 | | -179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 4 122.00 | | 3 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 117.00 | 444 268.00 | | 551 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |