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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 679.00 | 86 873.00 | 150 806.00 | 237 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 086.00 | 84 250.00 | 258 836.00 | 343 086.00 |
BF Prêts | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 684.00 | 171 124.00 | 469 560.00 | 640 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 892.00 | 24 761.00 | 228 131.00 | 252 892.00 |
BZ Autres créances | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
CF Disponibilités | 443 508.00 | | 443 508.00 | 443 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 657.00 | 24 761.00 | 764 896.00 | 789 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 341.00 | 195 885.00 | 1 234 456.00 | 1 430 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 814.00 | 372 571.00 | | 622 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 742.00 | 250 243.00 | | 95 742.00 |
DL TOTAL (I) | 784 556.00 | 688 814.00 | | 784 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 039.00 | | | 212 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 169.00 | 9 707.00 | | 25 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 701.00 | 148 018.00 | | 183 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 160.00 | 9 479.00 | | 9 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 16 831.00 | 10 251.00 | | 16 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 900.00 | 177 454.00 | | 449 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 456.00 | 866 268.00 | | 1 234 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 447.00 | | 263 798.00 | 411 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 322.00 | 59 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 561.00 | 640 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 240.00 | 580 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 556.00 | | 231 448.00 | 373 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 890.00 | | 32 350.00 | 37 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 210.00 | 99 865.00 | 17 951.00 | 89 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 210.00 | 99 865.00 | 17 951.00 | 89 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 893.00 | 10 868.00 | | 13 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 893.00 | 10 868.00 | | 13 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 893.00 | 10 868.00 | | 13 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 701.00 | 183 701.00 | | 183 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
UP Prêts | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 568.00 | 5 472.00 | 21 096.00 | 26 568.00 |
UX Autres créances clients | 245 665.00 | 245 665.00 | | 245 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 039.00 | 130 548.00 | 81 491.00 | 212 039.00 |
VI Groupe et associés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 039.00 | | | 212 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 068.00 | 344 395.00 | 36 674.00 | 381 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 900.00 | 368 409.00 | 81 491.00 | 449 900.00 |