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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 620.00 | 1.00 | 51 619.00 | 51 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 547.00 | 229 325.00 | 567 222.00 | 796 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 736.00 | 150 338.00 | 206 398.00 | 356 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 357.00 | 379 664.00 | 890 693.00 | 1 270 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 936.00 | 49 377.00 | 461 559.00 | 510 936.00 |
BZ Autres créances | 298 378.00 | | 298 378.00 | 298 378.00 |
CF Disponibilités | 273 892.00 | | 273 892.00 | 273 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 365.00 | 49 377.00 | 1 035 988.00 | 1 085 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 721.00 | 429 041.00 | 1 926 680.00 | 2 355 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 556.00 | 622 814.00 | | 718 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 033.00 | 95 742.00 | | 261 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 588.00 | 784 556.00 | | 1 045 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 225.00 | 212 039.00 | | 589 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 507.00 | 25 169.00 | | 11 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 409.00 | 183 701.00 | | 240 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | 9 160.00 | | 8 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 300.00 | 3 000.00 | | 14 300.00 |
EA Autres dettes | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 092.00 | 449 900.00 | | 881 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 680.00 | 1 234 456.00 | | 1 926 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 777.00 | 368 409.00 | | 415 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 850.00 | | 1 192 850.00 | 1 192 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 850.00 | | 1 192 850.00 | 1 192 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 616.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 5 000.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | -1 289.00 | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 305.00 | -71 406.00 | | -196 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 853.00 | 882 663.00 | | 1 194 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 821.00 | 786 921.00 | | 933 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 033.00 | 95 742.00 | | 261 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -107 071.00 | 105 685.00 | | -107 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 684.00 | | 643 595.00 | 640 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 922.00 | 45 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 922.00 | 1 270 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 765.00 | | 643 595.00 | 580 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 124.00 | 208 540.00 | | 171 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 124.00 | 208 540.00 | | 171 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 761.00 | 24 616.00 | | 24 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 761.00 | 24 616.00 | | 24 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 761.00 | 24 616.00 | | 24 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 409.00 | 240 409.00 | | 240 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 997.00 | 5 471.00 | 13 526.00 | 18 997.00 |
UX Autres créances clients | 502 814.00 | 502 814.00 | | 502 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 123.00 | 10.00 | 8 113.00 | 8 123.00 |
VC Groupe et associés | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 225.00 | 123 910.00 | 465 314.00 | 589 225.00 |
VI Groupe et associés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 563.00 | | | 433 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 332.00 | 210 332.00 | | 210 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 469.00 | 810 830.00 | 21 639.00 | 832 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 092.00 | 415 777.00 | 465 314.00 | 881 092.00 |