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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 63.00 | 427.00 | 489.00 |
AN Terrains | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 629.00 | 499 440.00 | 574 188.00 | 1 073 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 782.00 | 219 303.00 | 186 480.00 | 405 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 757.00 | | 196 757.00 | 196 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
BF Prêts | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 772.00 | 718 805.00 | 1 157 967.00 | 1 876 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 742.00 | 49 639.00 | 267 103.00 | 316 742.00 |
BZ Autres créances | 117 415.00 | | 117 415.00 | 117 415.00 |
CF Disponibilités | 497 994.00 | | 497 994.00 | 497 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 509.00 | 49 639.00 | 886 870.00 | 936 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 281.00 | 768 444.00 | 2 044 837.00 | 2 813 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 588.00 | 718 556.00 | | 979 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 177.00 | 261 033.00 | | 80 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 765.00 | 1 045 588.00 | | 1 125 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 747.00 | 589 225.00 | | 767 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 11 507.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 808.00 | 240 409.00 | | 121 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 351.00 | 8 821.00 | | 11 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 300.00 | | |
EA Autres dettes | 17 373.00 | 16 831.00 | | 17 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 072.00 | 881 092.00 | | 919 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 837.00 | 1 926 680.00 | | 2 044 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 216.00 | 415 777.00 | | 378 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 357.00 | | 618 887.00 | 1 270 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 472.00 | 153 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 7 472.00 | 1 876 772.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 722 788.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 360.00 | | 503 428.00 | 1 224 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 997.00 | | 114 970.00 | 45 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 664.00 | 339 142.00 | 1.00 | 379 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 664.00 | 339 080.00 | 1.00 | 379 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 377.00 | 662.00 | 400.00 | 49 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 377.00 | 662.00 | 400.00 | 49 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 377.00 | 662.00 | 400.00 | 49 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
UP Prêts | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
UX Autres créances clients | 309 915.00 | 309 915.00 | | 309 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
VC Groupe et associés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 747.00 | 226 890.00 | 540 856.00 | 767 747.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 510.00 | | | 263 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 258.00 | | | 155 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 910.00 | 432 358.00 | 132 552.00 | 564 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 072.00 | 378 216.00 | 540 856.00 | 919 072.00 |