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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 521.00 | 999.00 | 2 521.00 | 3 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 485.00 | 274.00 | 6 210.00 | 6 485.00 |
040 Immobilisations financières | 209 900.00 | | 209 900.00 | 209 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 906.00 | 1 274.00 | 218 632.00 | 219 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
060 Stock marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
072 Créances – Autres | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
084 Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
110 Total général Actif | 279 979.00 | 1 274.00 | 278 704.00 | 279 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -458.00 | | | -458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -835.00 | | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
252 Charges sociales | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 035.00 | | | 10 035.00 |