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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 521.00 | 3 347.00 | 174.00 | 3 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 186.00 | 9 288.00 | 41 898.00 | 51 186.00 |
040 Immobilisations financières | 387 314.00 | | 387 314.00 | 387 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 023.00 | 12 636.00 | 429 386.00 | 442 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
072 Créances – Autres | 516 090.00 | | 516 090.00 | 516 090.00 |
084 Disponibilités | 220 763.00 | | 220 763.00 | 220 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 783 285.00 | | 783 285.00 | 783 285.00 |
110 Total général Actif | 1 225 308.00 | 12 636.00 | 1 212 672.00 | 1 225 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 628 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 856 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 628 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 184.00 | | | 226 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 160 278.00 | | | 160 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
252 Charges sociales | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
262 Autres charges | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 037.00 | | | 306 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 853.00 | | | -79 853.00 |
280 Produits financiers | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171 524.00 | | | 171 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 218.00 | | | 240 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 139.00 | | | 205 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |