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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 521.00 | 2 173.00 | 1 348.00 | 3 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 905.00 | 3 427.00 | 17 478.00 | 20 905.00 |
040 Immobilisations financières | 215 790.00 | | 215 790.00 | 215 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 217.00 | 5 601.00 | 234 616.00 | 240 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
072 Créances – Autres | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
084 Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 943.00 | | 159 943.00 | 159 943.00 |
110 Total général Actif | 400 161.00 | 5 601.00 | 394 560.00 | 400 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 435.00 | | | 141 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 125.00 | | | 166 125.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 599.00 | | | 329 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
252 Charges sociales | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
262 Autres charges | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
280 Produits financiers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |