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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 030.00 | 20 457.00 | 48 572.00 | 69 030.00 |
040 Immobilisations financières | 389 810.00 | | 389 810.00 | 389 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 362.00 | 23 979.00 | 438 382.00 | 462 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 661.00 | | 155 661.00 | 155 661.00 |
072 Créances – Autres | 640 450.00 | | 640 450.00 | 640 450.00 |
084 Disponibilités | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 436.00 | | 833 436.00 | 833 436.00 |
110 Total général Actif | 1 295 798.00 | 23 979.00 | 1 271 819.00 | 1 295 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 637 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 894 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 271 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 464.00 | | | 282 464.00 |
230 Autres produits | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 201.00 | | | 298 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
242 Autres charges externes. | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
252 Charges sociales | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
262 Autres charges | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 947.00 | | | 284 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
280 Produits financiers | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
294 Charges financières | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 578.00 | | | 20 578.00 |