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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 410.00 | 4 282.00 | 17 128.00 | 21 410.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 135.00 | 8 942.00 | 24 193.00 | 33 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 283.00 | 13 224.00 | 463 059.00 | 476 283.00 |
BT Marchandises | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 214 330.00 | | 214 330.00 | 214 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 296.00 | | 485 296.00 | 485 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 578.00 | 13 224.00 | 948 354.00 | 961 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 593.00 | | | 265 593.00 |
DL TOTAL (I) | 275 593.00 | | | 275 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 879.00 | | | 409 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 761.00 | | | 672 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 354.00 | | | 948 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 980.00 | | | 361 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 050.00 | | 927 050.00 | 927 050.00 |
FG Production vendue services | 822 456.00 | 3 000.00 | 825 456.00 | 822 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 506.00 | 3 000.00 | 1 752 506.00 | 1 749 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 819.00 | | | 1 753 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 225.00 | | | 1 488 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 593.00 | | | 265 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 476 283.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 224.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 879.00 | 99 098.00 | 310 781.00 | 409 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 574.00 | 203 574.00 | | 203 574.00 |
VW T.V.A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 538.00 | 360 757.00 | 310 782.00 | 671 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
ST Autres comptes | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
YT Sous‐traitance | 327 734.00 | | | 327 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 910.00 | | | 351 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 424.00 | | | 143 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 116.00 | | | 451 116.00 |