| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 410.00 | 8 564.00 | 12 846.00 | 21 410.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 207.00 | 30 495.00 | 61 712.00 | 92 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 638.00 | 39 059.00 | 493 579.00 | 532 638.00 |
BT Marchandises | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 944.00 | | 167 944.00 | 167 944.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 366 059.00 | | 366 059.00 | 366 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 931.00 | | 587 931.00 | 587 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 569.00 | 39 059.00 | 1 081 510.00 | 1 120 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 593.00 | | | 264 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 650.00 | 265 593.00 | | 243 650.00 |
DL TOTAL (I) | 519 243.00 | 275 593.00 | | 519 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 355.00 | 409 879.00 | | 336 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 213.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 333.00 | 1 223.00 | | 23 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 488.00 | 81 232.00 | | 133 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 337.00 | 171 212.00 | | 55 337.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 86.00 | | 3 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 146.00 | 8 916.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 267.00 | 672 761.00 | | 562 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 510.00 | 948 354.00 | | 1 081 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 405.00 | 361 980.00 | | 351 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 324.00 | | 759 324.00 | 759 324.00 |
FG Production vendue services | 772 486.00 | 1 250.00 | 773 736.00 | 772 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 810.00 | 1 250.00 | 1 533 060.00 | 1 531 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 838.00 | 1 230.00 | | 6 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 654.00 | 96 686.00 | | 89 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 267.00 | 1 753 819.00 | | 1 561 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 617.00 | 1 488 225.00 | | 1 317 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 650.00 | 265 593.00 | | 243 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 056.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 283.00 | | 59 072.00 | 476 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 716.00 | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716.00 | 532 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 135.00 | | 59 072.00 | 33 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 224.00 | 25 835.00 | | 13 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 942.00 | 21 553.00 | | 8 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 488.00 | 133 488.00 | | 133 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 355.00 | 125 498.00 | 210 857.00 | 336 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 611.00 | 182 611.00 | | 182 611.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 935.00 | 328 078.00 | 210 857.00 | 538 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 444.00 | 4 651.00 | | 9 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 224.00 | 9 205.00 | | 8 224.00 |
ST Autres comptes | 51 059.00 | 61 514.00 | | 51 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 648.00 | 52 664.00 | | 46 648.00 |
YT Sous‐traitance | 292 777.00 | 327 734.00 | | 292 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 263.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 704.00 | 6 914.00 | | 11 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 170.00 | 351 910.00 | | 306 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 662.00 | 143 424.00 | | 142 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 707.00 | 451 116.00 | | 398 707.00 |