| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 410.00 | 12 846.00 | 8 564.00 | 21 410.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 665.00 | 53 450.00 | 40 215.00 | 93 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 619.00 | 66 296.00 | 466 323.00 | 532 619.00 |
BT Marchandises | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 474.00 | | 107 474.00 | 107 474.00 |
BZ Autres créances | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CF Disponibilités | 415 981.00 | | 415 981.00 | 415 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 181.00 | | 585 181.00 | 585 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 800.00 | 66 296.00 | 1 051 504.00 | 1 117 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 243.00 | 264 593.00 | | 408 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 459.00 | 243 650.00 | | 216 459.00 |
DL TOTAL (I) | 635 702.00 | 519 243.00 | | 635 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 431.00 | 336 355.00 | | 236 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 866.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 23 333.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 703.00 | 133 488.00 | | 109 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 674.00 | 55 337.00 | | 53 674.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 3 743.00 | | 4 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 743.00 | 9 146.00 | | 8 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 802.00 | 562 267.00 | | 415 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 504.00 | 1 081 510.00 | | 1 051 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 371.00 | 351 405.00 | | 179 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 651.00 | 1 006.00 | 821 657.00 | 820 651.00 |
FG Production vendue services | 423 767.00 | 326 463.00 | 750 230.00 | 423 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 418.00 | 327 470.00 | 1 571 887.00 | 1 244 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | 6 838.00 | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 21 219.00 | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | 21 219.00 | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 2 222.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 2 222.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | 18 998.00 | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 067.00 | 89 654.00 | | 79 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 635.00 | 1 561 267.00 | | 1 574 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 176.00 | 1 317 617.00 | | 1 358 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 459.00 | 243 650.00 | | 216 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 638.00 | | 1 696.00 | 532 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 532 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 207.00 | | 1 459.00 | 92 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 237.00 | 4 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 059.00 | 27 237.00 | | 39 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 564.00 | 4 282.00 | | 8 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 495.00 | 22 955.00 | | 30 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 107 474.00 | 107 474.00 | | 107 474.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 431.00 | 100 756.00 | 135 675.00 | 236 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 357.00 | 142 357.00 | | 142 357.00 |
VW T.V.A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 902.00 | 277 227.00 | 135 675.00 | 412 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | 9 444.00 | | 8 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 938.00 | 8 224.00 | | 7 938.00 |
ST Autres comptes | 69 074.00 | 51 059.00 | | 69 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 608.00 | 46 648.00 | | 37 608.00 |
YT Sous‐traitance | 285 328.00 | 292 777.00 | | 285 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | 2 260.00 | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 552.00 | 11 704.00 | | 10 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 496.00 | 306 170.00 | | 314 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 013.00 | 142 662.00 | | 131 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 948.00 | 398 707.00 | | 399 948.00 |