| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 410.00 | 17 128.00 | 4 282.00 | 21 410.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 101.00 | 71 446.00 | 42 656.00 | 114 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 698.00 | 88 574.00 | 464 124.00 | 552 698.00 |
BT Marchandises | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 751.00 | | 126 751.00 | 126 751.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CF Disponibilités | 442 209.00 | | 442 209.00 | 442 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 722.00 | | 609 722.00 | 609 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 420.00 | 88 574.00 | 1 073 846.00 | 1 162 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 624 702.00 | 408 243.00 | | 624 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 696.00 | 216 459.00 | | 201 696.00 |
DL TOTAL (I) | 837 398.00 | 635 702.00 | | 837 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 675.00 | 236 431.00 | | 135 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 124.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | 2 900.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 378.00 | 109 703.00 | | 43 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 497.00 | 53 674.00 | | 45 497.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 4 226.00 | | 3 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 123.00 | 8 743.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 448.00 | 415 802.00 | | 236 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 846.00 | 1 051 504.00 | | 1 073 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 621.00 | 179 371.00 | | 206 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 373.00 | 928.00 | 728 300.00 | 727 373.00 |
FG Production vendue services | 417 351.00 | 320 125.00 | 737 475.00 | 417 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 723.00 | 321 053.00 | 1 465 776.00 | 1 144 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 278.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | 633.00 | | 1 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | 1 883.00 | | 4 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 867.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 867.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 716.00 | 1 016.00 | | 4 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 447.00 | 79 067.00 | | 68 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 505.00 | 1 574 635.00 | | 1 472 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 809.00 | 1 358 176.00 | | 1 270 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 696.00 | 216 459.00 | | 201 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 619.00 | | 20 436.00 | 532 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 552 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 665.00 | | 20 436.00 | 93 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 296.00 | 22 278.00 | | 66 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 846.00 | 4 282.00 | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 450.00 | 17 996.00 | | 53 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 675.00 | 105 848.00 | 29 827.00 | 135 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 018.00 | 204 191.00 | 29 827.00 | 234 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | 8 069.00 | | 6 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 019.00 | 7 938.00 | | 13 019.00 |
ST Autres comptes | 63 051.00 | 69 074.00 | | 63 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 292.00 | 37 608.00 | | 36 292.00 |
YT Sous‐traitance | 269 353.00 | 285 328.00 | | 269 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | 2 483.00 | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 532.00 | 10 552.00 | | 8 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 016.00 | 314 496.00 | | 294 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 099.00 | 131 013.00 | | 138 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 716.00 | 399 948.00 | | 381 716.00 |