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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 443.00 | 305.00 | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 103.00 | 27 693.00 | 2 410.00 | 30 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 591.00 | 38 847.00 | 25 744.00 | 64 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 778.00 | 67 984.00 | 132 795.00 | 200 778.00 |
BT Marchandises | 165 899.00 | 8 671.00 | 157 229.00 | 165 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 863.00 | 236.00 | 22 627.00 | 22 863.00 |
BZ Autres créances | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CF Disponibilités | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 904.00 | 8 907.00 | 271 997.00 | 280 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 682.00 | 76 890.00 | 404 792.00 | 481 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 206 788.00 | 200 477.00 | | 206 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 435.00 | 6 311.00 | | 11 435.00 |
DL TOTAL (I) | 314 675.00 | 303 240.00 | | 314 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 629.00 | 31 708.00 | | 28 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 76.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 023.00 | 49 316.00 | | 42 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 630.00 | 24 472.00 | | 18 630.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 167.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 117.00 | 109 338.00 | | 90 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 792.00 | 412 579.00 | | 404 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 972.00 | 86 723.00 | | 72 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 51.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 806.00 | | 10 972.00 | 189 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 722.00 | | 10 972.00 | 83 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 838.00 | 7 896.00 | | 59 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 644.00 | 7 896.00 | | 58 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 594.00 | 8 671.00 | 9 595.00 | 9 594.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | 199.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | 8 671.00 | 9 794.00 | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | 8 671.00 | 9 794.00 | 10 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 671.00 | 9 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 559.00 | 11 414.00 | 17 145.00 | 28 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 544.00 | 35 244.00 | 2 300.00 | 37 544.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 617.00 | 72 472.00 | 17 145.00 | 89 617.00 |