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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 692.00 | 56.00 | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 951.00 | 26 163.00 | 1 787.00 | 27 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 591.00 | 45 817.00 | 18 774.00 | 64 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 626.00 | 73 673.00 | 124 953.00 | 198 626.00 |
BT Marchandises | 158 690.00 | 10 480.00 | 148 211.00 | 158 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 132 859.00 | | 132 859.00 | 132 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 061.00 | 10 480.00 | 332 581.00 | 343 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 687.00 | 84 152.00 | 457 535.00 | 541 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 218 223.00 | 206 788.00 | | 218 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 067.00 | 11 435.00 | | 29 067.00 |
DL TOTAL (I) | 343 742.00 | 314 675.00 | | 343 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 299.00 | 28 629.00 | | 17 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 500.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 464.00 | 42 023.00 | | 45 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 460.00 | 18 630.00 | | 50 460.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 335.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 792.00 | 90 117.00 | | 113 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 535.00 | 404 792.00 | | 457 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 357.00 | 72 972.00 | | 105 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 70.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 778.00 | | | 200 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 198 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 92 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 983.00 | 7 841.00 | 2 153.00 | 67 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 249.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 540.00 | 7 592.00 | 2 153.00 | 66 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 671.00 | 10 480.00 | 8 671.00 | 8 671.00 |
6T Sur comptes clients | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 907.00 | 10 480.00 | 8 907.00 | 8 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 907.00 | 10 480.00 | 8 907.00 | 8 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 480.00 | 8 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 154.00 | 8 719.00 | 8 435.00 | 17 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 812.00 | 51 512.00 | 2 300.00 | 53 812.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 741.00 | 105 306.00 | 8 435.00 | 113 741.00 |