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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 901.00 | 29 756.00 | 3 145.00 | 32 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 298.00 | 59 688.00 | 6 610.00 | 66 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 283.00 | 91 192.00 | 114 091.00 | 205 283.00 |
BT Marchandises | 296 790.00 | | 296 790.00 | 296 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 590.00 | | 505 590.00 | 505 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 873.00 | 91 192.00 | 619 681.00 | 710 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 301 872.00 | 241 790.00 | | 301 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 194.00 | 65 581.00 | | 82 194.00 |
DL TOTAL (I) | 480 517.00 | 403 824.00 | | 480 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807.00 | 108 579.00 | | 2 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 926.00 | 100 880.00 | | 76 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 931.00 | 72 235.00 | | 58 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 164.00 | 281 794.00 | | 139 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 681.00 | 685 617.00 | | 619 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 164.00 | 279 171.00 | | 139 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 140.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 279.00 | | 6 004.00 | 199 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 195.00 | | 6 004.00 | 93 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 802.00 | 45 502.00 | 2 300.00 | 47 802.00 |
VW T.V.A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 665.00 | 138 665.00 | | 138 665.00 |