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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 951.00 | 26 786.00 | 1 164.00 | 27 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 245.00 | 52 593.00 | 12 652.00 | 65 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 279.00 | 81 127.00 | 118 152.00 | 199 279.00 |
BT Marchandises | 206 066.00 | 15 431.00 | 190 635.00 | 206 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
CF Disponibilités | 226 662.00 | | 226 662.00 | 226 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 897.00 | 15 431.00 | 567 466.00 | 582 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 176.00 | 96 559.00 | 685 617.00 | 782 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 241 790.00 | 218 223.00 | | 241 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 581.00 | 29 067.00 | | 65 581.00 |
DL TOTAL (I) | 403 824.00 | 343 742.00 | | 403 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 579.00 | 17 299.00 | | 108 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 880.00 | 45 464.00 | | 100 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 235.00 | 50 460.00 | | 72 235.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 794.00 | 113 792.00 | | 281 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 617.00 | 457 535.00 | | 685 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 171.00 | 105 357.00 | | 279 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 145.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 626.00 | | 653.00 | 198 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 542.00 | | 653.00 | 92 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 480.00 | 15 431.00 | 10 480.00 | 10 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 480.00 | 15 431.00 | 10 480.00 | 10 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 480.00 | 15 431.00 | 10 480.00 | 10 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 431.00 | 10 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 439.00 | 105 816.00 | 2 623.00 | 108 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 432.00 | 50 132.00 | 2 300.00 | 52 432.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 694.00 | 279 071.00 | 2 623.00 | 281 694.00 |