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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 520.00 | 23 070.00 | 4 450.00 | 27 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 646.00 | 100 292.00 | 27 353.00 | 127 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 087.00 | 123 941.00 | 55 146.00 | 179 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 726.00 | 4 375.00 | 164 351.00 | 168 726.00 |
BZ Autres créances | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 091.00 | 4 375.00 | 304 716.00 | 309 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 177.00 | 128 316.00 | 359 862.00 | 488 177.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 64 688.00 | 46 642.00 | | 64 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 285.00 | 18 046.00 | | 40 285.00 |
DL TOTAL (I) | 133 837.00 | 93 552.00 | | 133 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 408.00 | 33 352.00 | | 27 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792.00 | 11 331.00 | | 7 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 036.00 | 29 828.00 | | 67 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 195.00 | 93 708.00 | | 110 195.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | 13.00 | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 025.00 | 168 232.00 | | 226 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 862.00 | 261 784.00 | | 359 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 819.00 | 154 569.00 | | 189 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 7 255.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 010.00 | | 19 575.00 | 189 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 15 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 499.00 | 179 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 34 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 592.00 | 128 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 943.00 | | 5 877.00 | 30 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 888.00 | | 12 926.00 | 142 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 178.00 | | 772.00 | 15 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 617.00 | 12 386.00 | 28 063.00 | 139 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 472.00 | 1 428.00 | 1 830.00 | 23 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 145.00 | 10 957.00 | 26 233.00 | 116 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 432.00 | 4 375.00 | 8 432.00 | 8 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 449.00 | 4 375.00 | 8 449.00 | 8 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 449.00 | 4 375.00 | 8 449.00 | 8 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 375.00 | 8 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 158 225.00 | 158 225.00 | | 158 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 271.00 | -8 935.00 | 36 206.00 | 27 271.00 |
VI Groupe et associés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 579.00 | 191 706.00 | 12 873.00 | 204 579.00 |
VW T.V.A. | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 024.00 | 189 818.00 | 36 206.00 | 226 024.00 |