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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 520.00 | 25 295.00 | 2 225.00 | 27 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 603.00 | 105 875.00 | 33 728.00 | 139 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 527.00 | 131 748.00 | 58 779.00 | 190 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 292.00 | 4 375.00 | 214 917.00 | 219 292.00 |
BZ Autres créances | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 993.00 | 4 375.00 | 346 618.00 | 350 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 520.00 | 136 123.00 | 405 398.00 | 541 520.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 91 973.00 | 64 688.00 | | 91 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | 40 285.00 | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 155 857.00 | 133 837.00 | | 155 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 416.00 | 27 408.00 | | 42 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192.00 | 7 792.00 | | 8 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 783.00 | 67 036.00 | | 72 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 862.00 | 110 195.00 | | 115 862.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | 13 594.00 | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 541.00 | 226 025.00 | | 249 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 398.00 | 359 862.00 | | 405 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 731.00 | 189 819.00 | | 219 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 137.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 086.00 | | 33 144.00 | 179 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 15 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 704.00 | 190 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 034.00 | 140 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 223.00 | | 32 991.00 | 128 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | | 153.00 | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 940.00 | 13 953.00 | 6 146.00 | 123 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 070.00 | 2 224.00 | | 23 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 870.00 | 11 729.00 | 6 146.00 | 100 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 208 791.00 | 208 791.00 | | 208 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 272.00 | 12 461.00 | 29 810.00 | 42 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 274.00 | 275 274.00 | | 275 274.00 |
VW T.V.A. | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 540.00 | 219 730.00 | 29 810.00 | 249 540.00 |