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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | 10 040.00 | 1.00 | 10 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 267.00 | 827.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 431.00 | 106 772.00 | 26 659.00 | 133 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 476.00 | 117 080.00 | 50 396.00 | 167 476.00 |
BN En cours de production de biens | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 800.00 | 4 375.00 | 139 425.00 | 143 800.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 198 790.00 | | 198 790.00 | 198 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 858.00 | 4 375.00 | 373 483.00 | 377 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 335.00 | 121 455.00 | 423 879.00 | 545 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 106 992.00 | 91 972.00 | | 106 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 296.00 | 35 019.00 | | 60 296.00 |
DL TOTAL (I) | 196 152.00 | 155 856.00 | | 196 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 982.00 | 42 415.00 | | 29 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 875.00 | 8 192.00 | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 439.00 | 72 782.00 | | 60 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 192.00 | 115 862.00 | | 126 192.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 10 287.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 727.00 | 249 540.00 | | 227 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 879.00 | 405 397.00 | | 423 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 456.00 | 219 730.00 | | 210 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 143.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 526.00 | | 6 347.00 | 190 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 398.00 | 167 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 479.00 | 17 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 857.00 | 134 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 180.00 | | 6 204.00 | 140 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 356.00 | | 143.00 | 15 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 747.00 | 14 669.00 | 29 336.00 | 131 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 294.00 | 2 224.00 | 17 479.00 | 25 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 452.00 | 12 444.00 | 11 857.00 | 106 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 833.00 | 12 562.00 | 17 270.00 | 29 833.00 |
VI Groupe et associés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 613.00 | 169 013.00 | 5 600.00 | 174 613.00 |
VW T.V.A. | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 727.00 | 210 456.00 | 17 270.00 | 227 727.00 |