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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 040.00 | 10 720.00 | 2 319.00 | 13 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 633.00 | 462.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 081.00 | 113 078.00 | 27 002.00 | 140 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 261.00 | 124 432.00 | 47 829.00 | 172 261.00 |
BN En cours de production de biens | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 443.00 | 4 330.00 | 245 113.00 | 249 443.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 214 982.00 | | 214 982.00 | 214 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 479.00 | 4 330.00 | 491 149.00 | 495 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 740.00 | 128 762.00 | 538 978.00 | 667 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 147 288.00 | 106 992.00 | | 147 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 504.00 | 60 296.00 | | 77 504.00 |
DL TOTAL (I) | 253 657.00 | 196 152.00 | | 253 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 285.00 | 29 982.00 | | 33 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 985.00 | 8 875.00 | | 20 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 60 439.00 | | 72 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 146.00 | 126 192.00 | | 158 146.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 237.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 320.00 | 227 727.00 | | 285 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 978.00 | 423 879.00 | | 538 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 831.00 | 210 456.00 | | 274 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 149.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 476.00 | | 14 602.00 | 167 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 060.00 | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 817.00 | 172 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 756.00 | 141 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 511.00 | | 2 999.00 | 17 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 527.00 | | 11 406.00 | 134 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | 197.00 | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 080.00 | 12 108.00 | 4 756.00 | 117 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | 680.00 | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 040.00 | 11 428.00 | 4 756.00 | 107 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | 4 330.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | 4 330.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | 4 330.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 330.00 | 4 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 247.00 | 244 247.00 | | 244 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 152.00 | 22 663.00 | 10 488.00 | 33 152.00 |
VI Groupe et associés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 506.00 | 273 331.00 | 8 174.00 | 281 506.00 |
VW T.V.A. | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 320.00 | 274 831.00 | 10 488.00 | 285 320.00 |