| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907 921.00 | 3 154 744.00 | 5 753 177.00 | 8 907 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 654.00 | 48 702.00 | 36 952.00 | 85 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915 805 870.00 | | 915 805 870.00 | 915 805 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 799 445.00 | 3 203 446.00 | 921 595 999.00 | 924 799 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 605 746.00 | | 44 605 746.00 | 44 605 746.00 |
BZ Autres créances | 5 572 447.00 | | 5 572 447.00 | 5 572 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 768 858.00 | 19 814.00 | 6 749 044.00 | 6 768 858.00 |
CF Disponibilités | 220 539 504.00 | | 220 539 504.00 | 220 539 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 953.00 | | 55 953.00 | 55 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 542 507.00 | 19 814.00 | 277 522 693.00 | 277 542 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 959 743.00 | 3 223 260.00 | 1 237 736 483.00 | 1 240 959 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 807 910.00 | | | 87 807 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 617 791.00 | | 38 617 791.00 | 38 617 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 358 090.00 | 12 383 834.00 | | 12 358 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 572 816.00 | -3 063 601.00 | | 2 572 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855 567.00 | 5 636 418.00 | | 5 855 567.00 |
DL TOTAL (I) | 20 786 473.00 | 14 956 651.00 | | 20 786 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 900 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 900 613.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 131 580 000.00 | 142 290 000.00 | | 131 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 423 500.00 | 1 081 703 000.00 | | 987 423 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 849 472.00 | 11 502 918.00 | | 13 849 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 488 281.00 | 9 419 228.00 | | 9 488 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 480.00 | 4 685 434.00 | | 2 759 480.00 |
EA Autres dettes | 66 862 347.00 | 42 750 686.00 | | 66 862 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 986 931.00 | 486 953.00 | | 4 986 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 950 010.00 | 1 292 838 219.00 | | 1 216 950 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 736 483.00 | 1 308 695 483.00 | | 1 237 736 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 698 269.00 | 173 834 719.00 | | 200 698 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 849 472.00 | | | 13 849 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 148 307.00 | | 287 148 307.00 | 287 148 307.00 |
FG Production vendue services | 5 078 020.00 | | 5 078 020.00 | 5 078 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 226 327.00 | | 292 226 327.00 | 292 226 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 127 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 674 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986 138.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 042 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 085 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 610 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 630 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 880 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 204 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 349 167.00 | 9 894 614.00 | | 10 349 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 877 217.00 | 299 088 415.00 | | 293 877 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 021 650.00 | 293 451 997.00 | | 288 021 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 855 567.00 | 5 636 418.00 | | 5 855 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 657 035.00 | | | 1 012 657 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 807 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 807 910.00 | 915 805 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 857 590.00 | 924 799 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 680.00 | 8 907 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 957 601.00 | | | 8 957 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 613 780.00 | | | 1 003 613 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 214.00 | 412 912.00 | 49 680.00 | 2 840 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802 896.00 | 401 528.00 | 49 680.00 | 2 802 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 318.00 | 11 384.00 | | 37 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 613.00 | | 900 613.00 | 900 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 613.00 | | 900 613.00 | 900 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 131 580 000.00 | 10 710 000.00 | 49 725 000.00 | 131 580 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 849 472.00 | 10 750 731.00 | | 13 849 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 488 281.00 | 9 488 281.00 | | 9 488 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759 480.00 | 2 759 480.00 | | 2 759 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 862 347.00 | 66 862 347.00 | | 66 862 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 986 931.00 | 4 986 931.00 | | 4 986 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915 805 870.00 | 87 807 910.00 | 827 997 960.00 | 915 805 870.00 |
UX Autres créances clients | 44 605 746.00 | 44 605 746.00 | | 44 605 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 423 500.00 | 95 140 500.00 | 394 338 000.00 | 987 423 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 989 500.00 | | | 104 989 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572 447.00 | 5 572 447.00 | | 5 572 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 040 016.00 | 138 042 056.00 | 827 997 960.00 | 966 040 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 950 010.00 | 200 698 269.00 | 444 063 000.00 | 1 216 950 010.00 |